富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別

7.26美元0(0.01%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.53%
1年1.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      7.26
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      0.02%
    • 2024/04/18
      7.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      7.27
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/16
      7.25
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      7.28
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/12
      7.30
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
      7.29
      0.07
      0.90%
    • 2024/04/09
      7.36
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      7.34
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/03
      7.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      7.36
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/01
      7.41
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/28
      7.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      7.44
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      7.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/21
      7.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/20
      7.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/18
      7.37
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/15
      7.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      7.39
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/13
      7.41
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      0.03%
    • 2024/03/12
      7.41
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      0.14%
    • 2024/03/11
      7.42
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    • 2024/03/08
      7.43
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      0.07%
    • 2024/03/07
      7.42
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      0.15%
    • 2024/03/06
      7.41
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