柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)

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2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/17
      6.10
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      0.08%
    • 2024/04/16
      6.10
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      0.15%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      6.24
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    • 2024/04/02
      6.24
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    • 2024/04/01
      6.24
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      1.44%
    • 2024/03/29
      6.34
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      6.30
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      6.31
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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