柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

7.95美元0.01(0.13%)
2024/04/18更新
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3月0.79%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      7.96
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/16
      7.99
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      8.02
      0.10
      1.29%
    • 2024/04/12
      8.12
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/11
      8.17
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/10
      8.16
      0.09
      1.06%
    • 2024/04/09
      8.25
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      8.27
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/04
      8.25
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/03
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/02
      8.25
      0.07
      0.87%
    • 2024/03/28
      8.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      8.32
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      8.29
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      8.31
      0.05
      0.66%
    • 2024/03/20
      8.25
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/19
      8.22
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      0.25%
    • 2024/03/15
      8.20
      0.06
      0.77%
    • 2024/03/14
      8.27
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      0.62%
    • 2024/03/13
      8.32
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      0.33%
    • 2024/03/12
      8.34
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      0.25%
    • 2024/03/11
      8.32
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      0.43%
    • 2024/03/08
      8.36
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      0.18%
    • 2024/03/07
      8.37
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      0.36%
    • 2024/03/06
      8.34
      0.06
      0.70%
    • 2024/03/05
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