群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

10.85離岸人民幣0.2(1.84%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.03%
3月2.02%
1年19.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.85
      0.20
      1.84%
    • 2024/03/26
      10.66
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/25
      10.68
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/22
      10.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/21
      10.75
      0.11
      0.99%
    • 2024/03/20
      10.65
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/19
      10.59
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/18
      10.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      10.55
      0.10
      0.91%
    • 2024/03/14
      10.64
      0.11
      1.03%
    • 2024/03/13
      10.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/12
      10.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/11
      10.76
      0.10
      0.90%
    • 2024/03/08
      10.85
      0.08
      0.73%
    • 2024/03/07
      10.78
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.75
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/05
      10.71
      0.12
      1.12%
    • 2024/03/04
      10.83
      0.08
      0.71%
    • 2024/03/01
      10.75
      0.13
      1.21%
    • 2024/02/29
      10.62
      0.09
      0.84%
    • 2024/02/27
      10.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/26
      10.51
      0.05
      0.49%
    • 2024/02/23
      10.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/22
      10.58
      0.07
      0.66%
    • 2024/02/21
      10.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/20
      10.49
      0.05
      0.46%
    • 2024/02/16
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2024/02/15
      10.59
      0.18
      1.75%
    • 2024/02/07
      10.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/06
      10.39
      0.08
      0.76%

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