施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積

93.81歐元1.12(1.21%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月19.06%
3月3.54%
1年0.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      93.81
      1.12
      1.21%
    • 2024/03/26
      92.69
      0.27
      0.29%
    • 2024/03/25
      92.42
      0.55
      0.60%
    • 2024/03/22
      91.86
      1.54
      1.65%
    • 2024/03/21
      93.40
      4.61
      5.19%
    • 2024/03/20
      88.79
      0.67
      0.75%
    • 2024/03/19
      89.46
      0.88
      0.98%
    • 2024/03/18
      90.34
      0.68
      0.75%
    • 2024/03/15
      91.03
      0.35
      0.38%
    • 2024/03/14
      91.37
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/13
      91.58
      1.52
      1.68%
    • 2024/03/12
      90.06
      0.23
      0.25%
    • 2024/03/11
      90.29
      0.94
      1.03%
    • 2024/03/08
      91.22
      0.77
      0.85%
    • 2024/03/07
      90.45
      2.36
      2.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      88.09
      1.67
      1.93%
    • 2024/03/05
      86.43
      3.51
      4.24%
    • 2024/03/04
      82.91
      4.03
      5.11%
    • 2024/03/01
      78.88
      1.16
      1.49%
    • 2024/02/29
      77.73
      0.12
      0.15%
    • 2024/02/28
      77.84
      0.95
      1.21%
    • 2024/02/27
      78.79
      1.92
      2.37%
    • 2024/02/26
      80.71
      0.84
      1.06%
    • 2024/02/23
      79.86
      2.11
      2.57%
    • 2024/02/22
      81.97
      0.49
      0.61%
    • 2024/02/21
      81.48
      0.14
      0.17%
    • 2024/02/20
      81.34
      0.43
      0.54%
    • 2024/02/16
      80.91
      1.48
      1.87%
    • 2024/02/15
      79.42
      0.70
      0.89%
    • 2024/02/14
      78.73
      2.67
      3.28%

    下載歷史報價