施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積

131.72美元0.23(0.18%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月15.08%
3月26.76%
1年6.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      131.72
      0.23
      0.18%
    • 2024/04/19
      131.49
      1.15
      0.88%
    • 2024/04/18
      130.34
      0.32
      0.24%
    • 2024/04/17
      130.02
      0.66
      0.51%
    • 2024/04/16
      129.36
      2.41
      1.83%
    • 2024/04/15
      131.77
      1.03
      0.78%
    • 2024/04/12
      132.80
      1.94
      1.48%
    • 2024/04/11
      130.86
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/10
      130.67
      0.87
      0.66%
    • 2024/04/09
      131.54
      0.61
      0.47%
    • 2024/04/08
      130.93
      5.19
      4.13%
    • 2024/04/05
      125.74
      2.34
      1.83%
    • 2024/04/04
      128.08
      3.92
      3.16%
    • 2024/04/03
      124.16
      1.75
      1.43%
    • 2024/04/02
      122.42
      3.09
      2.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      119.33
      2.41
      2.06%
    • 2024/03/27
      116.92
      1.43
      1.24%
    • 2024/03/26
      115.49
      0.34
      0.30%
    • 2024/03/25
      115.15
      0.69
      0.60%
    • 2024/03/22
      114.46
      1.92
      1.65%
    • 2024/03/21
      116.38
      5.79
      5.23%
    • 2024/03/20
      110.59
      0.85
      0.76%
    • 2024/03/19
      111.43
      1.09
      0.97%
    • 2024/03/18
      112.52
      0.85
      0.75%
    • 2024/03/15
      113.37
      0.42
      0.37%
    • 2024/03/14
      113.79
      0.24
      0.21%
    • 2024/03/13
      114.03
      1.90
      1.69%
    • 2024/03/12
      112.13
      0.27
      0.24%
    • 2024/03/11
      112.40
      1.16
      1.02%
    • 2024/03/08
      113.57
      0.99
      0.88%

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