野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

12.32美元0.04(0.3%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.19%
1年12.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      12.32
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/17
      12.36
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/16
      12.42
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/15
      12.46
      0.14
      1.08%
    • 2024/04/12
      12.59
      0.14
      1.08%
    • 2024/04/11
      12.73
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/10
      12.67
      0.13
      1.00%
    • 2024/04/09
      12.80
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/08
      12.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/03
      12.77
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/02
      12.75
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/01
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/28
      12.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      12.86
      0.07
      0.58%
    • 2024/03/26
      12.79
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      12.81
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/22
      12.83
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/21
      12.83
      0.08
      0.60%
    • 2024/03/20
      12.76
      0.11
      0.85%
    • 2024/03/19
      12.65
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/18
      12.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      12.59
      0.07
      0.53%
    • 2024/03/14
      12.66
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/13
      12.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      12.71
      0.07
      0.52%
    • 2024/03/11
      12.65
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/08
      12.68
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/07
      12.72
      0.11
      0.88%
    • 2024/03/06
      12.61
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/05
      12.56
      0.09
      0.72%

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