富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.97美元0(0.01%)
2024/03/28更新
績效 / 
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3月0.4%
1年2.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      7.97
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/26
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      7.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      7.95
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/21
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/20
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      7.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/18
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      7.91
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/13
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/11
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      7.95
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      7.94
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      0.01%
    • 2024/03/06
      7.94
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/05
      7.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/04
      7.91
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      0.03%
    • 2024/03/01
      7.91
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      0.32%
    • 2024/02/29
      7.93
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/28
      7.92
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      0.01%
    • 2024/02/27
      7.91
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    • 2024/02/26
      7.92
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    • 2024/02/23
      7.92
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
      7.91
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      0.28%
    • 2024/02/19
      7.89
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      0.13%
    • 2024/02/16
      7.88
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      0.25%

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