富達基金－亞洲債券基金 (I股累計美元)

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2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
      11.70
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    • 2024/04/17
      11.70
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      0.17%
    • 2024/04/16
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/15
      11.71
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    • 2024/04/12
      11.77
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      0.26%
    • 2024/04/11
      11.74
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      11.84
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      0.25%
    • 2024/04/08
      11.81
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    • 2024/04/05
      11.83
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    • 2024/04/04
      11.84
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    • 2024/04/03
      11.83
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    • 2024/04/02
      11.83
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    • 2024/04/01
      11.84
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    • 2024/03/29
      11.90
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.90
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    • 2024/03/27
      11.90
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    • 2024/03/26
      11.87
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    • 2024/03/25
      11.87
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    • 2024/03/22
      11.88
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      0.34%
    • 2024/03/21
      11.84
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    • 2024/03/20
      11.83
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      0.17%
    • 2024/03/19
      11.81
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      0.17%
    • 2024/03/18
      11.79
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      11.88
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    • 2024/03/08
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