野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價

7.06美元0.03(0.36%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.67%
1年6.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.06
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/22
      7.04
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      7.02
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/18
      7.02
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/17
      7.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      7.01
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/15
      7.05
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/12
      7.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      7.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      7.10
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/09
      7.13
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/08
      7.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      7.17
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/02
      7.17
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/01
      7.19
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      7.21
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/26
      7.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.21
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/22
      7.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/20
      7.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      7.20
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/18
      7.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      7.19
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/14
      7.19
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/13
      7.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      7.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/11
      7.21
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/08
      7.21
      0.01
      0.11%

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