群益東協成長基金-美元

11.76美元0.05(0.4%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.94%
1年1.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      11.76
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/25
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      11.72
      0.29
      2.44%
    • 2024/03/21
      12.02
      0.31
      2.66%
    • 2024/03/20
      11.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      11.70
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/18
      11.72
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/15
      11.78
      0.12
      1.04%
    • 2024/03/14
      11.91
      0.11
      0.90%
    • 2024/03/13
      11.80
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/12
      11.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/11
      11.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      11.75
      0.08
      0.69%
    • 2024/03/07
      11.67
      0.06
      0.52%
    • 2024/03/06
      11.61
      0.10
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      11.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/04
      11.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/01
      11.52
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/29
      11.55
      0.06
      0.53%
    • 2024/02/27
      11.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      11.62
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/23
      11.65
      0.10
      0.82%
    • 2024/02/22
      11.75
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/21
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/20
      11.71
      0.06
      0.50%
    • 2024/02/19
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      11.66
      0.09
      0.74%
    • 2024/02/15
      11.57
      0.06
      0.50%
    • 2024/02/07
      11.51
      0.11
      1.01%
    • 2024/02/06
      11.40
      0.02
      0.22%

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