群益印度中小基金-人民幣

31.14離岸人民幣0.17(0.55%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.49%
3月7.23%
1年70.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      31.14
      0.17
      0.55%
    • 2024/03/26
      30.97
      0.33
      1.09%
    • 2024/03/22
      30.63
      0.31
      1.03%
    • 2024/03/21
      30.32
      0.76
      2.58%
    • 2024/03/20
      29.56
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/19
      29.58
      0.41
      1.38%
    • 2024/03/18
      30.00
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/15
      30.06
      0.08
      0.27%
    • 2024/03/14
      30.15
      0.63
      2.14%
    • 2024/03/13
      29.52
      1.39
      4.49%
    • 2024/03/12
      30.90
      0.53
      1.68%
    • 2024/03/11
      31.43
      0.35
      1.09%
    • 2024/03/07
      31.78
      0.25
      0.80%
    • 2024/03/06
      31.53
      0.21
      0.65%
    • 2024/03/05
      31.73
      0.25
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      31.98
      0.23
      0.71%
    • 2024/03/01
      31.75
      0.26
      0.83%
    • 2024/02/29
      31.49
      0.44
      1.39%
    • 2024/02/27
      31.94
      0.08
      0.26%
    • 2024/02/26
      31.85
      0.05
      0.16%
    • 2024/02/23
      31.90
      0.24
      0.77%
    • 2024/02/22
      31.66
      0.28
      0.89%
    • 2024/02/21
      31.38
      0.37
      1.15%
    • 2024/02/20
      31.74
      0.04
      0.14%
    • 2024/02/19
      31.79
      0.14
      0.45%
    • 2024/02/16
      31.65
      0.16
      0.50%
    • 2024/02/15
      31.49
      0.18
      0.56%
    • 2024/02/07
      31.67
      0.28
      0.88%
    • 2024/02/06
      31.39
      0.12
      0.39%
    • 2024/02/05
      31.27
      0.03
      0.09%

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