安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

6.78美元0.03(0.44%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月5.72%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/24
      6.81
      0.11
      1.59%
    • 2024/04/23
      6.71
      0.05
      0.79%
    • 2024/04/22
      6.66
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/19
      6.63
      0.11
      1.61%
    • 2024/04/18
      6.74
      0.04
      0.63%
    • 2024/04/17
      6.70
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/16
      6.69
      0.11
      1.64%
    • 2024/04/15
      6.80
      0.10
      1.47%
    • 2024/04/12
      6.91
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/11
      6.93
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/09
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      6.93
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/05
      6.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      6.88
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      6.91
      0.07
      0.99%
    • 2024/03/28
      6.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      6.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      6.84
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/25
      6.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      6.82
      0.04
      0.63%
    • 2024/03/21
      6.87
      0.10
      1.50%
    • 2024/03/20
      6.76
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/19
      6.76
      0.05
      0.66%
    • 2024/03/18
      6.80
      0.02
      0.36%
    • 2024/03/15
      6.78
      0.10
      1.45%
    • 2024/03/14
      6.88
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      0.19%
    • 2024/03/13
      6.89
      0.03
      0.49%
    • 2024/03/12
      6.93
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      0.46%
    • 2024/03/11
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