國泰中國新興戰略基金-美元

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2024/03/27更新
績效 / 
1月1.97%
3月6.68%
1年16.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      0.48
      0.00
      1.01%
    • 2024/03/26
      0.49
      0.01
      1.12%
    • 2024/03/25
      0.49
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/22
      0.49
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/21
      0.49
      0.00
      0.39%
    • 2024/03/20
      0.49
      0.00
      0.33%
    • 2024/03/19
      0.49
      0.01
      1.75%
    • 2024/03/18
      0.50
      0.01
      1.49%
    • 2024/03/15
      0.49
      0.00
      0.25%
    • 2024/03/14
      0.49
      0.00
      0.29%
    • 2024/03/13
      0.49
      0.00
      0.67%
    • 2024/03/12
      0.49
      0.00
      0.16%
    • 2024/03/11
      0.50
      0.00
      0.32%
    • 2024/03/08
      0.50
      0.00
      0.16%
    • 2024/03/07
      0.50
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      0.50
      0.00
      0.45%
    • 2024/03/05
      0.49
      0.00
      0.12%
    • 2024/03/04
      0.49
      0.01
      1.15%
    • 2024/03/01
      0.49
      0.01
      1.16%
    • 2024/02/29
      0.48
      0.00
      1.00%
    • 2024/02/27
      0.48
      0.00
      0.42%
    • 2024/02/26
      0.48
      0.00
      0.30%
    • 2024/02/23
      0.47
      0.00
      0.23%
    • 2024/02/22
      0.48
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      1.75%
    • 2024/02/21
      0.47
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      0.81%
    • 2024/02/20
      0.47
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      0.17%
    • 2024/02/19
      0.47
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      3.38%
    • 2024/02/07
      0.46
      0.01
      1.38%
    • 2024/02/06
      0.45
      0.01
      2.63%
    • 2024/02/05
      0.44
      0.00
      0.76%

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