歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

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2024/04/23更新
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3月3.04%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      133.40
      0.25
      0.19%
    • 2024/04/22
      133.15
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/19
      132.97
      0.72
      0.54%
    • 2024/04/18
      132.25
      0.16
      0.12%
    • 2024/04/17
      132.09
      0.45
      0.34%
    • 2024/04/16
      132.54
      0.60
      0.46%
    • 2024/04/15
      131.94
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/12
      131.91
      0.49
      0.37%
    • 2024/04/11
      132.40
      0.57
      0.43%
    • 2024/04/10
      132.97
      0.26
      0.20%
    • 2024/04/09
      132.71
      0.41
      0.31%
    • 2024/04/08
      133.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      133.11
      0.23
      0.17%
    • 2024/04/04
      132.88
      1.18
      0.88%
    • 2024/04/03
      134.06
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      133.94
      0.82
      0.61%
    • 2024/03/28
      134.76
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/27
      134.84
      0.79
      0.59%
    • 2024/03/26
      134.05
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/25
      134.08
      0.31
      0.23%
    • 2024/03/22
      134.39
      0.37
      0.28%
    • 2024/03/21
      134.02
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/20
      134.19
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      0.21%
    • 2024/03/19
      133.91
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    • 2024/03/18
      133.27
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/15
      133.17
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      0.36%
    • 2024/03/14
      132.69
      0.33
      0.25%
    • 2024/03/13
      133.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      133.01
      0.55
      0.42%
    • 2024/03/11
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