歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

133.17澳幣0.48(0.36%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.78%
1年13.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      133.17
      0.48
      0.36%
    • 2024/03/14
      132.69
      0.33
      0.25%
    • 2024/03/13
      133.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      133.01
      0.55
      0.42%
    • 2024/03/11
      132.46
      0.21
      0.16%
    • 2024/03/08
      132.25
      0.23
      0.17%
    • 2024/03/07
      132.48
      0.34
      0.26%
    • 2024/03/06
      132.82
      0.31
      0.23%
    • 2024/03/05
      133.13
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/04
      133.09
      0.44
      0.33%
    • 2024/03/01
      132.65
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/29
      132.71
      0.34
      0.26%
    • 2024/02/28
      133.05
      0.86
      0.65%
    • 2024/02/27
      132.19
      0.19
      0.14%
    • 2024/02/26
      132.38
      0.73
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      131.65
      0.13
      0.10%
    • 2024/02/22
      131.52
      0.47
      0.36%
    • 2024/02/21
      131.05
      0.39
      0.30%
    • 2024/02/20
      130.66
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/19
      130.61
      0.22
      0.17%
    • 2024/02/16
      130.83
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/15
      130.77
      0.35
      0.27%
    • 2024/02/14
      130.42
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/13
      130.39
      0.14
      0.11%
    • 2024/02/12
      130.53
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/09
      130.48
      0.34
      0.26%
    • 2024/02/08
      130.82
      1.03
      0.79%
    • 2024/02/07
      129.79
      0.33
      0.25%
    • 2024/02/06
      130.12
      0.25
      0.19%
    • 2024/02/05
      130.37
      0.26
      0.20%

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