野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

11.66南非幣0.05(0.41%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.18%
3月5.97%
1年17.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.66
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/16
      11.61
      0.16
      1.35%
    • 2024/04/15
      11.77
      0.21
      1.75%
    • 2024/04/12
      11.98
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/11
      12.03
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/10
      11.97
      0.13
      1.04%
    • 2024/04/09
      12.10
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/08
      12.14
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/03
      12.17
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/02
      12.12
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/01
      12.16
      0.07
      0.56%
    • 2024/03/28
      12.09
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/27
      12.05
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/26
      12.08
      0.08
      0.63%
    • 2024/03/25
      12.16
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      12.21
      0.09
      0.72%
    • 2024/03/21
      12.12
      0.16
      1.33%
    • 2024/03/20
      11.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      11.97
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/18
      12.02
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/15
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/14
      12.02
      0.12
      0.97%
    • 2024/03/13
      12.14
      0.12
      0.96%
    • 2024/03/12
      12.26
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/11
      12.20
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/08
      12.25
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/07
      12.29
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/06
      12.32
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/05
      12.30
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/04
      12.28
      0.06
      0.52%

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