野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

20.64南非幣0.27(1.32%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月6.89%
3月2.17%
1年17.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      20.64
      0.27
      1.32%
    • 2024/04/22
      20.37
      0.36
      1.72%
    • 2024/04/19
      20.73
      0.63
      2.95%
    • 2024/04/18
      21.36
      0.11
      0.54%
    • 2024/04/17
      21.24
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/16
      21.16
      0.29
      1.34%
    • 2024/04/15
      21.44
      0.38
      1.74%
    • 2024/04/12
      21.82
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/11
      21.90
      0.12
      0.55%
    • 2024/04/10
      21.78
      0.22
      1.02%
    • 2024/04/09
      22.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      22.01
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/03
      22.08
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/02
      21.99
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/01
      22.06
      0.11
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      21.95
      0.09
      0.41%
    • 2024/03/27
      21.86
      0.07
      0.33%
    • 2024/03/26
      21.93
      0.14
      0.65%
    • 2024/03/25
      22.07
      0.09
      0.43%
    • 2024/03/22
      22.17
      0.17
      0.79%
    • 2024/03/21
      21.99
      0.28
      1.28%
    • 2024/03/20
      21.72
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/19
      21.74
      0.09
      0.40%
    • 2024/03/18
      21.82
      0.09
      0.44%
    • 2024/03/15
      21.73
      0.09
      0.39%
    • 2024/03/14
      21.82
      0.22
      0.99%
    • 2024/03/13
      22.03
      0.21
      0.94%
    • 2024/03/12
      22.24
      0.09
      0.40%
    • 2024/03/11
      22.15
      0.09
      0.42%
    • 2024/03/08
      22.25
      0.06
      0.28%

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