野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價

9.93澳幣0.04(0.4%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.19%
3月5.89%
1年14.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/17
      9.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/16
      9.86
      0.12
      1.18%
    • 2024/04/15
      9.97
      0.17
      1.69%
    • 2024/04/12
      10.15
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      10.19
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/10
      10.13
      0.11
      1.07%
    • 2024/04/09
      10.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      10.26
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/03
      10.30
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/02
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/01
      10.28
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/28
      10.22
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/27
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      10.20
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      10.29
      0.06
      0.61%
    • 2024/03/21
      10.23
      0.10
      0.94%
    • 2024/03/20
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      10.13
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/18
      10.17
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/15
      10.12
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/14
      10.17
      0.11
      1.03%
    • 2024/03/13
      10.27
      0.11
      1.06%
    • 2024/03/12
      10.38
      0.06
      0.62%
    • 2024/03/11
      10.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/08
      10.32
      0.07
      0.65%
    • 2024/03/07
      10.38
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/06
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/05
      10.40
      0.04
      0.36%

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