野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

14.84離岸人民幣0.07(0.46%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.95%
3月4.53%
1年11.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      14.84
      0.07
      0.46%
    • 2024/04/17
      14.77
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/16
      14.71
      0.23
      1.52%
    • 2024/04/15
      14.94
      0.28
      1.81%
    • 2024/04/12
      15.21
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/11
      15.29
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/10
      15.27
      0.17
      1.09%
    • 2024/04/09
      15.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      15.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      15.44
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/02
      15.38
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/01
      15.41
      0.10
      0.63%
    • 2024/03/28
      15.31
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/27
      15.28
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/26
      15.32
      0.10
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      15.42
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/22
      15.45
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/21
      15.43
      0.24
      1.59%
    • 2024/03/20
      15.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      15.18
      0.10
      0.66%
    • 2024/03/18
      15.28
      0.06
      0.42%
    • 2024/03/15
      15.22
      0.12
      0.75%
    • 2024/03/14
      15.33
      0.14
      0.93%
    • 2024/03/13
      15.48
      0.17
      1.06%
    • 2024/03/12
      15.64
      0.10
      0.61%
    • 2024/03/11
      15.55
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/08
      15.58
      0.06
      0.41%
    • 2024/03/07
      15.65
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/06
      15.61
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/05
      15.56
      0.03
      0.23%

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