野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價

10.56美元0.02(0.21%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.76%
3月6.33%
1年20.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      10.58
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/25
      10.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      10.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      10.65
      0.17
      1.57%
    • 2024/03/20
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      10.47
      0.07
      0.62%
    • 2024/03/18
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/15
      10.49
      0.08
      0.75%
    • 2024/03/14
      10.57
      0.10
      0.90%
    • 2024/03/13
      10.66
      0.12
      1.07%
    • 2024/03/12
      10.78
      0.07
      0.62%
    • 2024/03/11
      10.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/08
      10.73
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/07
      10.78
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/05
      10.74
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/04
      10.72
      0.08
      0.73%
    • 2024/03/01
      10.64
      0.14
      1.35%
    • 2024/02/29
      10.50
      0.10
      0.97%
    • 2024/02/27
      10.40
      0.05
      0.45%
    • 2024/02/26
      10.44
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/23
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      10.40
      0.16
      1.53%
    • 2024/02/21
      10.24
      0.23
      2.22%
    • 2024/02/20
      10.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/19
      10.49
      0.05
      0.44%
    • 2024/02/16
      10.54
      0.13
      1.23%
    • 2024/02/15
      10.67
      0.34
      3.27%
    • 2024/02/05
      10.33
      0.06
      0.60%

    下載歷史報價