野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價

11.77離岸人民幣0.04(0.34%)
2024/04/17更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/16
      11.81
      0.11
      0.92%
    • 2024/04/15
      11.92
      0.07
      0.58%
    • 2024/04/12
      11.99
      0.22
      1.80%
    • 2024/04/11
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      12.18
      0.10
      0.81%
    • 2024/04/09
      12.28
      0.09
      0.73%
    • 2024/04/08
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      12.36
      0.11
      0.90%
    • 2024/04/02
      12.25
      0.12
      0.97%
    • 2024/04/01
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/28
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      12.35
      0.07
      0.57%
    • 2024/03/26
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      12.27
      0.07
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      12.34
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/21
      12.38
      0.22
      1.81%
    • 2024/03/20
      12.16
      0.13
      1.08%
    • 2024/03/19
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/18
      12.00
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      0.08%
    • 2024/03/15
      11.99
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      0.50%
    • 2024/03/14
      12.05
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      0.66%
    • 2024/03/13
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      12.12
      0.09
      0.75%
    • 2024/03/11
      12.03
      0.10
      0.82%
    • 2024/03/08
      12.13
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    • 2024/03/07
      12.24
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      1.49%
    • 2024/03/06
      12.06
      0.13
      1.09%
    • 2024/03/05
      11.93
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      1.00%
    • 2024/03/04
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