野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

16.26離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月4.36%
3月13.63%
1年32.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      16.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      16.25
      0.10
      0.61%
    • 2024/03/22
      16.35
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/21
      16.39
      0.28
      1.74%
    • 2024/03/20
      16.11
      0.19
      1.19%
    • 2024/03/19
      15.92
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/18
      15.89
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/15
      15.87
      0.09
      0.56%
    • 2024/03/14
      15.96
      0.11
      0.69%
    • 2024/03/13
      16.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      16.06
      0.12
      0.75%
    • 2024/03/11
      15.94
      0.13
      0.81%
    • 2024/03/08
      16.07
      0.14
      0.86%
    • 2024/03/07
      16.21
      0.24
      1.50%
    • 2024/03/06
      15.97
      0.16
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      15.81
      0.15
      0.94%
    • 2024/03/04
      15.96
      0.06
      0.38%
    • 2024/03/01
      15.90
      0.33
      2.12%
    • 2024/02/29
      15.57
      0.05
      0.32%
    • 2024/02/27
      15.52
      0.06
      0.39%
    • 2024/02/26
      15.58
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/23
      15.55
      0.06
      0.39%
    • 2024/02/22
      15.49
      0.31
      2.04%
    • 2024/02/21
      15.18
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/20
      15.16
      0.07
      0.46%
    • 2024/02/16
      15.23
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/15
      15.27
      0.48
      3.25%
    • 2024/02/05
      14.79
      0.07
      0.47%
    • 2024/02/02
      14.86
      0.10
      0.68%
    • 2024/02/01
      14.76
      0.18
      1.24%

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