施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定

78.00美元0.04(0.06%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.49%
1年8.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      78.00
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/27
      77.96
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/26
      78.00
      0.17
      0.22%
    • 2024/03/25
      77.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      77.84
      0.43
      0.55%
    • 2024/03/21
      78.27
      0.92
      1.19%
    • 2024/03/20
      77.35
      0.25
      0.32%
    • 2024/03/19
      77.10
      0.59
      0.75%
    • 2024/03/18
      77.69
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/15
      77.79
      0.49
      0.62%
    • 2024/03/14
      78.27
      0.20
      0.25%
    • 2024/03/13
      78.47
      0.21
      0.27%
    • 2024/03/12
      78.26
      0.21
      0.27%
    • 2024/03/11
      78.05
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/08
      77.97
      0.40
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      77.57
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/06
      77.69
      0.37
      0.48%
    • 2024/03/05
      77.32
      0.25
      0.33%
    • 2024/03/04
      77.57
      0.64
      0.84%
    • 2024/03/01
      76.93
      0.18
      0.23%
    • 2024/02/29
      76.75
      0.36
      0.46%
    • 2024/02/28
      77.11
      0.26
      0.34%
    • 2024/02/27
      77.37
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/26
      77.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/23
      77.37
      0.29
      0.37%
    • 2024/02/22
      77.09
      0.44
      0.58%
    • 2024/02/21
      76.64
      0.14
      0.18%
    • 2024/02/20
      76.50
      0.25
      0.32%
    • 2024/02/19
      76.26
      0.19
      0.25%
    • 2024/02/16
      76.07
      0.27
      0.35%

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