• 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

  • 12.1
    離岸人民幣
    0.04
    (0.31%)
  • 2020/07/13更新
績效: 1月 0.81% 3月 7.72% 1年 1.88%
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
07/13 12.10 0.04 0.31%
07/10 12.06 0.00 0.01%
07/09 12.06 0.04 0.35%
07/08 12.10 0.00 -0.03%
07/07 12.11 0.02 0.13%
07/06 12.09 0.03 0.25%
07/02 12.06 0.06 0.50%
07/01 12.00 0.04 0.32%
06/30 11.96 0.02 0.20%
06/29 11.99 0.09 0.71%
06/24 12.07 0.05 0.39%
06/23 12.12 0.05 0.38%
06/22 12.07 0.02 0.13%
06/19 12.09 0.00 0.03%
06/18 12.08 0.04 0.29%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
06/17 12.12 0.01 0.05%
06/16 12.11 0.12 0.99%
06/15 12.00 0.01 0.05%
06/12 12.00 0.01 0.11%
06/11 11.99 0.15 1.27%
06/10 12.14 0.00 -0.02%
06/09 12.14 0.02 0.21%
06/08 12.17 0.05 0.41%
06/05 12.12 0.15 1.25%
06/04 11.97 0.01 0.07%
06/03 11.96 0.08 0.70%
06/02 11.88 0.10 0.83%
06/01 11.78 0.03 0.27%
05/29 11.75 0.00 -0.02%
05/28 11.75 0.06 0.54%
下載歷史報價
開始年月
結束年月