• 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

  • 12.76
    離岸人民幣
    0.01
    (0.05%)
  • 2020/01/17更新
績效: 1月 0.72% 3月 2.03% 1年 8.57%
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
01/17 12.76 0.01 0.05%
01/16 12.75 0.01 0.09%
01/15 12.74 0.01 0.07%
01/13 12.73 0.01 0.08%
01/10 12.72 0.02 0.13%
01/09 12.70 0.01 0.06%
01/06 12.69 0.00 0.01%
01/02 12.69 0.01 0.11%
12/31 12.68 0.00 -0.04%
12/30 12.68 0.00 -0.04%
12/27 12.69 0.00 0.01%
12/24 12.68 0.01 0.05%
12/20 12.66 0.01 0.11%
12/19 12.64 0.01 0.05%
12/18 12.64 0.03 0.24%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
12/17 12.61 0.02 0.20%
12/16 12.58 0.02 0.19%
12/12 12.55 0.02 0.13%
12/11 12.53 0.02 0.16%
12/09 12.50 0.01 0.09%
12/04 12.46 0.01 0.11%
12/03 12.45 0.00 0.02%
12/02 12.44 0.01 0.11%
11/29 12.46 0.00 0.04%
11/27 12.45 0.01 0.07%
11/26 12.44 0.01 0.12%
11/25 12.43 0.00 0.02%
11/22 12.43 0.01 0.11%
11/21 12.41 0.02 0.17%
11/20 12.44 0.01 0.10%
下載歷史報價
開始年月
結束年月