• 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

  • 12.47
    離岸人民幣
    0.02
    (0.14%)
  • 2019/11/18更新
績效: 1月 0.37% 3月 0.74% 1年 7.31%
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
11/18 12.47 0.02 0.14%
11/15 12.49 0.01 0.08%
11/14 12.48 0.02 0.14%
11/13 12.50 0.01 0.11%
11/12 12.51 0.02 0.13%
11/11 12.52 0.01 0.09%
11/08 12.51 0.00 0.03%
11/07 12.51 0.01 0.04%
11/06 12.50 0.02 0.15%
11/05 12.52 0.02 0.18%
11/04 12.55 0.02 0.16%
11/01 12.53 0.02 0.12%
10/31 12.51 0.01 0.11%
10/30 12.52 0.01 0.07%
10/29 12.53 0.00 0.02%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
10/28 12.53 0.00 0.03%
10/25 12.53 0.01 0.11%
10/24 12.51 0.01 0.06%
10/23 12.51 0.00 0.02%
10/22 12.50 0.01 0.07%
10/21 12.49 0.00 0.01%
10/18 12.49 0.00 0.03%
10/17 12.49 0.01 0.09%
10/16 12.48 0.01 0.11%
10/15 12.46 0.00 -0.03%
10/14 12.47 0.03 0.28%
10/09 12.43 0.01 0.09%
10/08 12.42 0.01 0.12%
10/07 12.44 0.00 -0.01%
10/04 12.44 0.01 0.10%
下載歷史報價
開始年月
結束年月