宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)

2.06離岸人民幣0(0.02%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.2%
1年0.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      2.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      2.06
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      0.01%
    • 2024/03/22
      2.06
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    • 2024/03/21
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      0.22%
    • 2024/03/20
      2.06
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      0.15%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      0.18%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/06
      2.07
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      2.06
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      0.05%
    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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