宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)

3.13離岸人民幣0(0.11%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.94%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      3.13
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      0.11%
    • 2024/04/17
      3.12
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      0.08%
    • 2024/04/16
      3.12
      0.02
      0.49%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      3.14
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      3.16
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    • 2024/04/01
      3.17
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      0.13%
    • 2024/03/28
      3.17
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      0.02%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      3.17
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      3.17
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      3.17
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      0.14%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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