群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)

16.74離岸人民幣0.02(0.12%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.96%
3月6.3%
1年25.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/25
      16.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/21
      16.72
      0.11
      0.66%
    • 2024/03/20
      16.61
      0.15
      0.92%
    • 2024/03/19
      16.46
      0.06
      0.37%
    • 2024/03/18
      16.40
      0.06
      0.40%
    • 2024/03/15
      16.33
      0.12
      0.73%
    • 2024/03/14
      16.45
      0.14
      0.84%
    • 2024/03/13
      16.59
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/12
      16.57
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/11
      16.54
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/08
      16.55
      0.06
      0.34%
    • 2024/03/07
      16.61
      0.10
      0.61%
    • 2024/03/06
      16.51
      0.10
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      16.41
      0.15
      0.89%
    • 2024/03/04
      16.56
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/01
      16.60
      0.13
      0.79%
    • 2024/02/29
      16.47
      0.06
      0.36%
    • 2024/02/27
      16.53
      0.11
      0.64%
    • 2024/02/26
      16.42
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/23
      16.45
      0.07
      0.45%
    • 2024/02/22
      16.38
      0.25
      1.54%
    • 2024/02/21
      16.13
      0.08
      0.50%
    • 2024/02/20
      16.21
      0.17
      1.01%
    • 2024/02/16
      16.38
      0.09
      0.53%
    • 2024/02/15
      16.46
      0.35
      2.20%
    • 2024/02/07
      16.11
      0.06
      0.35%
    • 2024/02/06
      16.05
      0.04
      0.25%
    • 2024/02/05
      16.01
      0.09
      0.53%

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