宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

0.43美元0(0.12%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.68%
1年13.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      0.43
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/17
      0.43
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      0.19%
    • 2024/04/16
      0.43
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      0.51%
    • 2024/04/15
      0.43
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      0.46%
    • 2024/04/12
      0.44
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      0.07%
    • 2024/04/11
      0.44
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      0.64%
    • 2024/04/09
      0.44
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    • 2024/04/08
      0.44
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      0.09%
    • 2024/04/03
      0.44
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      0.02%
    • 2024/04/02
      0.44
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      0.18%
    • 2024/04/01
      0.44
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      0.11%
    • 2024/03/28
      0.44
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      0.02%
    • 2024/03/27
      0.44
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      0.11%
    • 2024/03/26
      0.44
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      0.02%
    • 2024/03/25
      0.44
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      0.44
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/21
      0.44
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      0.41%
    • 2024/03/20
      0.44
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      0.16%
    • 2024/03/19
      0.44
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      0.09%
    • 2024/03/18
      0.43
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      0.02%
    • 2024/03/15
      0.43
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      0.12%
    • 2024/03/14
      0.44
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      0.09%
    • 2024/03/13
      0.44
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      0.07%
    • 2024/03/12
      0.44
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      0.12%
    • 2024/03/11
      0.44
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      0.21%
    • 2024/03/08
      0.44
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    • 2024/03/07
      0.44
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    • 2024/03/06
      0.44
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    • 2024/03/05
      0.43
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    • 2024/03/04
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