宏利精選中華基金(人民幣避險)

2.15離岸人民幣0.03(1.38%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.87%
1年7.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      2.15
      0.03
      1.38%
    • 2024/03/26
      2.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      2.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      2.18
      0.02
      0.91%
    • 2024/03/21
      2.20
      0.04
      1.85%
    • 2024/03/20
      2.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      2.16
      0.03
      1.37%
    • 2024/03/18
      2.19
      0.02
      0.92%
    • 2024/03/15
      2.17
      0.03
      1.36%
    • 2024/03/14
      2.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      2.20
      0.01
      0.46%
    • 2024/03/12
      2.19
      0.03
      1.39%
    • 2024/03/11
      2.16
      0.02
      0.94%
    • 2024/03/08
      2.14
      0.01
      0.47%
    • 2024/03/07
      2.13
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      2.13
      0.02
      0.95%
    • 2024/03/05
      2.11
      0.03
      1.40%
    • 2024/03/04
      2.14
      0.02
      0.94%
    • 2024/03/01
      2.12
      0.02
      0.95%
    • 2024/02/29
      2.10
      0.01
      0.47%
    • 2024/02/27
      2.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      2.11
      0.01
      0.47%
    • 2024/02/23
      2.12
      0.01
      0.47%
    • 2024/02/22
      2.11
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      1.44%
    • 2024/02/21
      2.08
      0.01
      0.48%
    • 2024/02/20
      2.07
      0.01
      0.49%
    • 2024/02/19
      2.06
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      0.96%
    • 2024/02/16
      2.08
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      0.97%
    • 2024/02/15
      2.06
      0.09
      4.57%
    • 2024/02/05
      1.97
      0.01
      0.51%

    下載歷史報價