合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

6.31澳幣0.02(0.29%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.55%
1年9.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      6.31
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/25
      6.33
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/22
      6.35
      0.07
      1.04%
    • 2024/03/21
      6.28
      0.06
      0.92%
    • 2024/03/20
      6.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/19
      6.34
      0.04
      0.59%
    • 2024/03/18
      6.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      6.31
      0.02
      0.36%
    • 2024/03/14
      6.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      6.29
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/12
      6.28
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/11
      6.29
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/08
      6.26
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/07
      6.28
      0.09
      1.43%
    • 2024/03/06
      6.37
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      6.38
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/04
      6.36
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/01
      6.36
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/29
      6.36
      0.02
      0.34%
    • 2024/02/27
      6.34
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/26
      6.35
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/23
      6.34
      0.02
      0.31%
    • 2024/02/22
      6.32
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/21
      6.34
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      0.04%
    • 2024/02/20
      6.34
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      0.36%
    • 2024/02/16
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      0.12%
    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
      6.36
      0.06
      0.89%
    • 2024/02/06
      6.42
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/05
      6.44
      0.05
      0.75%

    下載歷史報價