合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

7.44離岸人民幣0(0%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.15%
1年10.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      7.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      7.44
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/22
      7.46
      0.04
      0.58%
    • 2024/03/21
      7.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/20
      7.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      7.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/15
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      7.41
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/12
      7.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      7.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      7.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/07
      7.40
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/05
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/04
      7.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/01
      7.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/29
      7.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/27
      7.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
      7.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      7.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/22
      7.43
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    • 2024/02/21
      7.43
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      0.01%
    • 2024/02/20
      7.43
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      0.19%
    • 2024/02/16
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      0.08%
    • 2024/02/15
      7.44
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      0.01%
    • 2024/02/07
      7.44
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      0.39%
    • 2024/02/06
      7.47
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價