合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

13.88離岸人民幣0(0%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.96%
1年10.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      13.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      13.88
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/25
      13.89
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/22
      13.93
      0.08
      0.59%
    • 2024/03/21
      13.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/20
      13.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/19
      13.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      13.82
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      0.04%
    • 2024/03/15
      13.82
      0.02
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    • 2024/03/14
      13.84
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      0.01%
    • 2024/03/13
      13.84
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    • 2024/03/12
      13.82
      0.02
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    • 2024/03/11
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      0.05%
    • 2024/03/08
      13.83
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      0.07%
    • 2024/03/07
      13.82
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      13.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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      0.09%
    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
      13.77
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      0.21%
    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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      0.18%
    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
      13.79
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      0.19%
    • 2024/02/06
      13.77
      0.07
      0.50%

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