國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)

1.09離岸人民幣0(0.06%)
2024/04/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

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    • 2024/04/19
      1.09
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      0.06%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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      0.14%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/26
      1.11
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      1.11
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      0.47%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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