國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

2.43離岸人民幣0(0.14%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月4.36%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      2.43
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      0.14%
    • 2024/04/19
      2.42
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    • 2024/04/18
      2.42
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      0.22%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      2.42
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      0.58%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      2.46
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    • 2024/04/08
      2.45
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      0.08%
    • 2024/04/03
      2.46
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    • 2024/04/02
      2.46
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      0.40%
    • 2024/03/29
      2.47
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      0.02%
    • 2024/03/27
      2.47
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      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      2.46
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      0.09%
    • 2024/03/25
      2.46
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      0.47%
    • 2024/03/22
      2.47
      0.02
      0.82%
    • 2024/03/21
      2.45
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      0.36%
    • 2024/03/20
      2.45
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      0.35%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      2.44
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      0.09%
    • 2024/03/14
      2.44
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    • 2024/03/13
      2.44
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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