百達-歐元非投資等級債券-HR美元

390.83美元0.44(0.11%)
2024/04/17更新
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1月1.25%
3月1.37%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      390.83
      0.44
      0.11%
    • 2024/04/16
      390.39
      1.71
      0.44%
    • 2024/04/15
      392.10
      0.36
      0.09%
    • 2024/04/12
      392.46
      0.08
      0.02%
    • 2024/04/11
      392.54
      0.89
      0.23%
    • 2024/04/10
      393.43
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/09
      393.42
      0.36
      0.09%
    • 2024/04/08
      393.06
      1.68
      0.43%
    • 2024/04/05
      394.74
      1.65
      0.42%
    • 2024/04/04
      393.09
      1.30
      0.33%
    • 2024/04/03
      394.39
      1.90
      0.48%
    • 2024/04/02
      392.49
      2.10
      0.53%
    • 2024/03/28
      394.59
      0.12
      0.03%
    • 2024/03/27
      394.47
      1.89
      0.48%
    • 2024/03/26
      392.58
      0.32
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      392.90
      0.56
      0.14%
    • 2024/03/22
      392.34
      2.24
      0.57%
    • 2024/03/21
      394.58
      1.46
      0.37%
    • 2024/03/20
      393.12
      2.69
      0.68%
    • 2024/03/19
      395.81
      0.08
      0.02%
    • 2024/03/18
      395.89
      0.13
      0.03%
    • 2024/03/15
      395.76
      1.73
      0.44%
    • 2024/03/14
      394.03
      0.20
      0.05%
    • 2024/03/13
      394.23
      0.55
      0.14%
    • 2024/03/12
      393.68
      1.44
      0.36%
    • 2024/03/11
      395.12
      2.22
      0.57%
    • 2024/03/08
      392.90
      0.78
      0.20%
    • 2024/03/07
      392.12
      0.61
      0.16%
    • 2024/03/06
      391.51
      0.04
      0.01%
    • 2024/03/05
      391.47
      1.61
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