瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣

11.95離岸人民幣0.05(0.39%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.2%
1年7.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.95
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/19
      11.91
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/18
      11.97
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/17
      11.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      11.96
      0.11
      0.91%
    • 2024/04/15
      12.07
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/12
      12.14
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/11
      12.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      12.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/09
      12.22
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/08
      12.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      12.21
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/02
      12.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/28
      12.23
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/27
      12.22
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      12.19
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/22
      12.24
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/21
      12.19
      0.09
      0.72%
    • 2024/03/20
      12.10
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      12.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      12.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      12.07
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/14
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/13
      12.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      12.13
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/11
      12.08
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/08
      12.12
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/07
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/06
      12.07
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價