合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

6.31南非幣0.02(0.27%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      6.31
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/22
      6.33
      0.05
      0.82%
    • 2024/04/19
      6.28
      0.03
      0.54%
    • 2024/04/18
      6.31
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/17
      6.30
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/16
      6.27
      0.07
      1.03%
    • 2024/04/15
      6.33
      0.07
      1.03%
    • 2024/04/12
      6.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      6.41
      0.09
      1.41%
    • 2024/04/10
      6.50
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/09
      6.52
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/08
      6.53
      0.07
      1.10%
    • 2024/04/03
      6.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      6.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/01
      6.46
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      6.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/27
      6.46
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/26
      6.44
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/25
      6.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      6.43
      0.05
      0.71%
    • 2024/03/21
      6.47
      0.06
      0.88%
    • 2024/03/20
      6.42
      0.03
      0.52%
    • 2024/03/19
      6.38
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/18
      6.40
      0.03
      0.53%
    • 2024/03/15
      6.44
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/14
      6.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/13
      6.45
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/12
      6.46
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/11
      6.43
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/08
      6.45
      0.05
      0.81%

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