合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

4.86離岸人民幣0(0.05%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.72%
1年1.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      4.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/25
      4.85
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/22
      4.86
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/21
      4.85
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/20
      4.83
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/19
      4.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      4.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      4.82
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/14
      4.82
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/13
      4.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/12
      4.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      4.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/08
      4.83
      0.01
      0.31%
    • 2024/03/07
      4.81
      0.02
      0.48%
    • 2024/03/06
      4.83
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      4.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      4.82
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/01
      4.82
      0.01
      0.30%
    • 2024/02/29
      4.80
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/27
      4.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
      4.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/23
      4.80
      0.01
      0.27%
    • 2024/02/22
      4.79
      0.01
      0.31%
    • 2024/02/21
      4.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      4.78
      0.01
      0.23%
    • 2024/02/16
      4.79
      0.00
      0.10%
    • 2024/02/15
      4.80
      0.00
      0.10%
    • 2024/02/07
      4.80
      0.03
      0.53%
    • 2024/02/06
      4.83
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/05
      4.82
      0.02
      0.37%

    下載歷史報價