瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣

16.79南非幣0.06(0.39%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.9%
3月4.81%
1年10.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      16.79
      0.06
      0.39%
    • 2024/03/26
      16.86
      0.08
      0.47%
    • 2024/03/25
      16.78
      0.10
      0.59%
    • 2024/03/22
      16.88
      0.09
      0.55%
    • 2024/03/21
      16.79
      0.14
      0.84%
    • 2024/03/20
      16.65
      0.06
      0.33%
    • 2024/03/19
      16.70
      0.08
      0.48%
    • 2024/03/18
      16.78
      0.18
      1.06%
    • 2024/03/15
      16.60
      0.07
      0.42%
    • 2024/03/14
      16.68
      0.15
      0.90%
    • 2024/03/13
      16.53
      0.11
      0.65%
    • 2024/03/12
      16.63
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/11
      16.58
      0.07
      0.43%
    • 2024/03/08
      16.65
      0.08
      0.51%
    • 2024/03/07
      16.57
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      16.64
      0.07
      0.39%
    • 2024/03/05
      16.70
      0.11
      0.64%
    • 2024/03/04
      16.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/01
      16.82
      0.05
      0.32%
    • 2024/02/29
      16.87
      0.09
      0.55%
    • 2024/02/27
      16.78
      0.23
      1.35%
    • 2024/02/26
      17.01
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/23
      16.98
      0.11
      0.66%
    • 2024/02/22
      16.87
      0.25
      1.52%
    • 2024/02/21
      16.62
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/20
      16.59
      0.08
      0.50%
    • 2024/02/16
      16.51
      0.07
      0.40%
    • 2024/02/15
      16.57
      0.08
      0.48%
    • 2024/02/05
      16.49
      0.05
      0.30%
    • 2024/02/02
      16.44
      0.28
      1.72%

    下載歷史報價