瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣

11.74澳幣0.01(0.05%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.6%
1年6.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.74
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/19
      11.73
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/18
      11.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      11.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      11.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      11.81
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/12
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/11
      11.82
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/10
      11.85
      0.16
      1.33%
    • 2024/04/09
      11.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      11.69
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/03
      11.77
      0.12
      1.01%
    • 2024/04/02
      11.89
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/28
      11.86
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/27
      11.84
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/25
      11.79
      0.05
      0.39%
    • 2024/03/22
      11.84
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/21
      11.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/20
      11.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      11.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/18
      11.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      11.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      11.73
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/13
      11.67
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/12
      11.74
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/11
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/08
      11.67
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/07
      11.64
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/06
      11.69
      0.07
      0.62%

    下載歷史報價