羅素多元資產35基金W類股

110.02美元0.3(0.27%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.13%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      110.02
      0.30
      0.27%
    • 2024/04/22
      109.72
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/19
      109.65
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/18
      109.68
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/17
      109.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      109.77
      0.49
      0.44%
    • 2024/04/15
      110.26
      0.71
      0.64%
    • 2024/04/12
      110.97
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/11
      110.83
      0.35
      0.32%
    • 2024/04/10
      111.18
      0.54
      0.48%
    • 2024/04/09
      111.72
      0.27
      0.24%
    • 2024/04/08
      111.45
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/05
      111.53
      0.15
      0.13%
    • 2024/04/04
      111.68
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/03
      111.58
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      111.62
      0.55
      0.49%
    • 2024/03/28
      112.17
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/27
      112.03
      0.19
      0.17%
    • 2024/03/26
      111.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      111.85
      0.24
      0.21%
    • 2024/03/22
      112.09
      0.23
      0.21%
    • 2024/03/21
      111.86
      0.29
      0.26%
    • 2024/03/20
      111.57
      0.29
      0.26%
    • 2024/03/19
      111.28
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/15
      111.26
      0.19
      0.17%
    • 2024/03/14
      111.45
      0.31
      0.28%
    • 2024/03/13
      111.76
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/12
      111.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/11
      111.72
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/08
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      0.20
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