野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

97.18澳幣0.06(0.06%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.98%
1年12.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      97.18
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/17
      97.23
      0.51
      0.52%
    • 2024/04/16
      97.74
      0.45
      0.46%
    • 2024/04/15
      97.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      97.30
      0.80
      0.83%
    • 2024/04/11
      96.50
      0.39
      0.41%
    • 2024/04/10
      96.89
      1.42
      1.49%
    • 2024/04/09
      95.47
      0.33
      0.35%
    • 2024/04/08
      95.80
      0.73
      0.76%
    • 2024/04/05
      96.54
      0.67
      0.70%
    • 2024/04/04
      95.87
      0.90
      0.93%
    • 2024/04/03
      96.77
      0.59
      0.60%
    • 2024/04/02
      97.35
      1.05
      1.07%
    • 2024/03/28
      98.41
      0.35
      0.36%
    • 2024/03/27
      98.05
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      97.99
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/25
      97.92
      0.33
      0.33%
    • 2024/03/22
      98.24
      0.59
      0.61%
    • 2024/03/21
      97.65
      0.48
      0.49%
    • 2024/03/20
      98.13
      0.32
      0.33%
    • 2024/03/19
      97.81
      0.68
      0.71%
    • 2024/03/15
      97.12
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/14
      97.09
      0.42
      0.44%
    • 2024/03/13
      96.67
      0.28
      0.29%
    • 2024/03/12
      96.94
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/11
      96.90
      0.59
      0.62%
    • 2024/03/08
      96.30
      0.31
      0.32%
    • 2024/03/07
      96.61
      0.73
      0.75%
    • 2024/03/06
      97.34
      0.46
      0.47%
    • 2024/03/05
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      0.22%

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