野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

6.57離岸人民幣0.02(0.33%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.08%
1年5.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      6.57
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/22
      6.55
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      6.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      6.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      6.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      6.53
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/15
      6.56
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/12
      6.58
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      6.58
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/10
      6.60
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/09
      6.63
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/08
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      6.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      6.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/01
      6.64
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      6.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      6.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/26
      6.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      6.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      6.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/21
      6.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/20
      6.64
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/19
      6.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      6.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      6.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      6.65
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/13
      6.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      6.66
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/11
      6.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      6.67
      0.01
      0.22%

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