瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

4.40南非幣0.04(0.83%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.71%
1年25.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      4.40
      0.04
      0.83%
    • 2024/03/26
      4.44
      0.02
      0.45%
    • 2024/03/25
      4.42
      0.01
      0.30%
    • 2024/03/22
      4.41
      0.10
      2.22%
    • 2024/03/21
      4.51
      0.03
      0.65%
    • 2024/03/20
      4.48
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/19
      4.46
      0.05
      1.15%
    • 2024/03/18
      4.51
      0.03
      0.65%
    • 2024/03/15
      4.49
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/14
      4.50
      0.08
      1.77%
    • 2024/03/13
      4.58
      0.02
      0.53%
    • 2024/03/12
      4.56
      0.12
      2.68%
    • 2024/03/11
      4.44
      0.11
      2.45%
    • 2024/03/08
      4.33
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/07
      4.32
      0.06
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      4.38
      0.10
      2.27%
    • 2024/03/05
      4.28
      0.08
      1.79%
    • 2024/03/04
      4.36
      0.05
      1.11%
    • 2024/03/01
      4.41
      0.02
      0.46%
    • 2024/02/29
      4.39
      0.02
      0.46%
    • 2024/02/28
      4.37
      0.12
      2.63%
    • 2024/02/27
      4.49
      0.01
      0.31%
    • 2024/02/26
      4.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      4.47
      0.02
      0.54%
    • 2024/02/22
      4.44
      0.04
      0.84%
    • 2024/02/21
      4.41
      0.09
      2.16%
    • 2024/02/20
      4.31
      0.01
      0.23%
    • 2024/02/19
      4.30
      0.07
      1.62%
    • 2024/02/16
      4.37
      0.11
      2.46%
    • 2024/02/15
      4.27
      0.03
      0.59%

    下載歷史報價