宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

3.00離岸人民幣0.01(0.24%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.62%
1年11.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      3.00
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/22
      2.99
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      0.02%
    • 2024/04/19
      2.99
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      0.01%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      2.99
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      0.19%
    • 2024/04/16
      2.98
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.66%
    • 2024/04/09
      3.03
      0.01
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    • 2024/04/08
      3.03
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    • 2024/04/03
      3.03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
      3.04
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      3.03
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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