安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

164.48美元0.64(0.39%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月5.81%
3月3.16%
1年21.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      164.48
      0.64
      0.39%
    • 2024/03/26
      163.84
      0.61
      0.37%
    • 2024/03/25
      163.23
      0.35
      0.22%
    • 2024/03/22
      162.88
      1.68
      1.04%
    • 2024/03/21
      161.20
      3.44
      2.18%
    • 2024/03/20
      157.76
      1.20
      0.77%
    • 2024/03/19
      156.56
      1.09
      0.70%
    • 2024/03/18
      155.47
      1.01
      0.65%
    • 2024/03/15
      154.46
      2.52
      1.61%
    • 2024/03/14
      156.98
      1.22
      0.77%
    • 2024/03/13
      158.20
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/12
      158.13
      2.13
      1.33%
    • 2024/03/11
      160.26
      1.06
      0.67%
    • 2024/03/08
      159.20
      3.27
      2.10%
    • 2024/03/07
      155.93
      1.80
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      154.13
      0.42
      0.27%
    • 2024/03/05
      153.71
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/04
      153.78
      1.17
      0.76%
    • 2024/03/01
      154.95
      2.73
      1.79%
    • 2024/02/29
      152.22
      0.40
      0.26%
    • 2024/02/28
      151.82
      3.07
      1.98%
    • 2024/02/27
      154.89
      0.04
      0.03%
    • 2024/02/26
      154.85
      1.57
      1.00%
    • 2024/02/23
      156.42
      0.51
      0.33%
    • 2024/02/22
      156.93
      1.04
      0.67%
    • 2024/02/21
      155.89
      0.84
      0.54%
    • 2024/02/20
      156.73
      0.76
      0.48%
    • 2024/02/19
      157.49
      0.37
      0.24%
    • 2024/02/16
      157.12
      0.26
      0.17%
    • 2024/02/15
      157.38
      2.93
      1.90%

    下載歷史報價