聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

66.80南非幣0.02(0.03%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.4%
1年16.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      66.80
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/17
      66.82
      0.07
      0.11%
    • 2024/04/16
      66.75
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/15
      66.76
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/12
      66.78
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/11
      66.70
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/10
      66.66
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      0.03%
    • 2024/04/09
      66.68
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      0.11%
    • 2024/04/08
      66.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      66.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/04
      66.63
      0.09
      0.14%
    • 2024/04/03
      66.54
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/02
      66.49
      0.09
      0.14%
    • 2024/03/28
      66.58
      0.66
      0.98%
    • 2024/03/27
      67.24
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      67.18
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/25
      67.15
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      67.14
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/21
      67.05
      0.27
      0.40%
    • 2024/03/20
      67.32
      0.44
      0.66%
    • 2024/03/19
      66.88
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/18
      66.83
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/15
      66.76
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/14
      66.73
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/13
      66.77
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      0.02%
    • 2024/03/12
      66.76
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    • 2024/03/11
      66.76
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    • 2024/03/08
      66.74
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/07
      66.64
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      0.14%
    • 2024/03/06
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      0.05
      0.08%

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