野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價

6.50美元0(0.04%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.39%
1年9.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      6.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      6.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      6.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      6.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      6.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      6.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      6.51
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/13
      6.53
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/12
      6.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/11
      6.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      6.52
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/07
      6.51
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/06
      6.52
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      6.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/04
      6.51
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/01
      6.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/29
      6.50
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/27
      6.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      6.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/22
      6.51
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/21
      6.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/20
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      6.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/15
      6.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/07
      6.51
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/06
      6.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/05
      6.52
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價