法巴日本小型股票基金 H (美元)

345.67美元0.67(0.19%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.87%
3月14.71%
1年40.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      345.67
      0.67
      0.19%
    • 2024/03/26
      345.00
      1.32
      0.38%
    • 2024/03/25
      343.68
      2.00
      0.58%
    • 2024/03/22
      345.68
      2.21
      0.64%
    • 2024/03/21
      347.89
      7.36
      2.16%
    • 2024/03/19
      340.53
      0.49
      0.14%
    • 2024/03/18
      340.04
      5.72
      1.71%
    • 2024/03/15
      334.32
      3.34
      1.01%
    • 2024/03/14
      330.98
      0.58
      0.18%
    • 2024/03/13
      330.40
      4.00
      1.20%
    • 2024/03/12
      334.40
      6.15
      1.87%
    • 2024/03/11
      328.25
      9.86
      2.92%
    • 2024/03/08
      338.11
      0.37
      0.11%
    • 2024/03/07
      338.48
      3.73
      1.09%
    • 2024/03/06
      342.21
      5.65
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      336.56
      0.76
      0.23%
    • 2024/03/04
      335.80
      1.82
      0.54%
    • 2024/03/01
      337.62
      2.13
      0.64%
    • 2024/02/29
      335.49
      1.57
      0.47%
    • 2024/02/28
      333.92
      1.14
      0.34%
    • 2024/02/27
      332.78
      0.24
      0.07%
    • 2024/02/26
      333.02
      1.34
      0.40%
    • 2024/02/22
      331.68
      4.28
      1.31%
    • 2024/02/21
      327.40
      0.79
      0.24%
    • 2024/02/20
      326.61
      1.88
      0.57%
    • 2024/02/19
      328.49
      3.19
      0.98%
    • 2024/02/16
      325.30
      0.84
      0.26%
    • 2024/02/15
      324.46
      1.14
      0.35%
    • 2024/02/14
      325.60
      1.31
      0.40%
    • 2024/02/13
      324.29
      0.29
      0.09%

    下載歷史報價