瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

17.43南非幣0.05(0.31%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.21%
1年3.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      17.43
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/17
      17.37
      0.16
      0.92%
    • 2024/04/16
      17.22
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/15
      17.28
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/12
      17.34
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/11
      17.43
      0.08
      0.46%
    • 2024/04/10
      17.51
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/09
      17.60
      0.09
      0.51%
    • 2024/04/08
      17.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      17.52
      0.10
      0.59%
    • 2024/04/02
      17.42
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/28
      17.37
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/27
      17.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      17.38
      0.10
      0.59%
    • 2024/03/25
      17.48
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      17.50
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/20
      17.52
      0.06
      0.34%
    • 2024/03/19
      17.46
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/18
      17.41
      0.08
      0.48%
    • 2024/03/15
      17.50
      0.06
      0.37%
    • 2024/03/14
      17.56
      0.08
      0.46%
    • 2024/03/13
      17.64
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/12
      17.68
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/11
      17.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/08
      17.74
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/07
      17.79
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/06
      17.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/05
      17.77
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/04
      17.75
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/01
      17.80
      0.05
      0.26%

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